SOLVENCY II-PHASE II · ASSET SIDE
偿付能力报送协助服务试运行
面向保险机构客户的偿二代二期资产端报送协助：全模板覆盖、自动化生成与 fail-closed 校验；支持在贵司自有环境内本地化部署，数据全程不出贵司域内。
1)服务能力CAPABILITY
偿二代二期资产端报送全模板覆盖：
BAS01 资产基础
BAS02 固收持仓
BAS04 权益持仓
BAS05 组合持仓
BAS09 其他资产
LTMX01 资产树表
大宽表
规则现金流
不规则现金流
利率风险 CP–CX
60% 穿透筛选
自动化生成
从持仓与现金流要素出发，自动完成资产分类、60% 穿透筛选、要素补全与各表回填，整包输出可报送 Excel。
fail-closed 校验门
逐表一致性校验，校验不通过即拦截，绝不放行错误报送；校验单随包输出，问题项逐条定位。
与投资数据逐项对账
报送数据与投资端持仓、估值数据逐项对账，勾稽差异清单化，报送口径可追溯、可复核。
2)服务方式SERVICE MODEL
LOCAL DEPLOYMENT · DATA STAYS IN-HOUSE
本地化部署 · 数据全程不出贵司域内
配套提供自动报送管线的本地化部署：整套管线部署在贵司自有环境内运行，持仓、估值等报送数据全程留在贵司域内，不经由外部网络传输。机构间环境彼此独立，输出与校验过程可审计。
咨询部署方案
可安排演示与试运行对接
报送协助咨询
报送口径解读、模板要素梳理、历史报送复核与差异分析，由金融市场部报送团队提供支持。
试运行对接
以贵司样例数据完成端到端试运行：生成、校验、对账全流程演示，验证口径后再行部署。
3)联系我们CONTACT
对接注明机构名称与联系人，可安排演示与试运行对接
重要提示
本功能处于试运行阶段，仅为便利机构客户获取信息而提供的辅助工具，不构成任何形式的承诺或保证。对于因系统故障、网络中断、数据传输或处理错误等原因造成的数据丢失、延误、不准确或服务中断，本公司不承担任何责任。本功能提供的信息与结果仅起协助作用，不应以任何形式被理解为本公司承担相应责任的依据；相关数据与结果均以本公司正式披露文件及双方书面确认为准。
报送结果仅供参考，正式报送以监管规定的法定程序与要求为准。